نرخ فاندینگ Binance
نرخ تأمین مالی سالانهشده Binance
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| دسته | دادههای بازار |
| واحد | % |
| تفکیکپذیری | 1d |
| داراییها | BTC |
| سطح | حرفهای |
| نقطه پایانی API | GET /v1/funding/exchange |
| فیلد | annualized_apr |
بررسی کلی
نرخ تأمین مالی دائمی سالانهشده در Binance، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات و موقعیتهای باز. قرارداد دائمی BTC/USDT در Binance به طور پیوسته نقدشوندهترین مشتقه کریپتو در سطح جهان است و اغلب ۲۵ تا ۳۵٪ از کل موقعیتهای باز آتی BTC را تشکیل میدهد.
نحوه محاسبه نرخ تأمین مالی توسط Binance
Binance از یک فرمول دو مؤلفهای استفاده میکند که هر ۸ ساعت (۰۰:۰۰، ۰۸:۰۰، ۱۶:۰۰ UTC) تسویه میشود:
نرخ تأمین مالی = شاخص پریمیوم + clamp(نرخ بهره − شاخص پریمیوم، −۰٫۰۵٪، +۰٫۰۵٪)
- نرخ بهره: ثابت در ۰٫۰۱٪ به ازای هر ۸ ساعت (۰٫۰۳٪ روزانه). نمایانگر تفاوت هزینه سرمایه بین ارز مظنه (USDT) و ارز پایه (BTC) است.
- شاخص پریمیوم: انحراف بین قیمت مارک قرارداد دائمی و قیمت شاخص اسپات را اندازه میگیرد، هر دقیقه طی بازه ۸ ساعته نمونهبرداری شده و میانگین وزنی-زمانی گرفته میشود.
- تابع clamp: مؤلفه نرخ بهره را به ±۰٫۰۵٪ محدود میکند و اطمینان میدهد که نرخ تأمین مالی عمدتاً توسط پریمیوم/تخفیف هدایت میشود نه نرخ بهره ثابت.
نتیجه: وقتی قرارداد دائمی بالای اسپات معامله میشود (پریمیوم)، تأمین مالی مثبت است و لانگها به شورتها پرداخت میکنند. وقتی زیر اسپات است (تخفیف)، تأمین مالی منفی است و شورتها به لانگها پرداخت میکنند.
عامل کلیدی: نقدشوندگی عظیم Binance به این معناست که نرخ تأمین مالی آن اغلب پیشروی سایر صرافیهاست. واگراییها بین Binance و صرافیهای کوچکتر فرصتهای آربیتراژ میانصرافی ایجاد میکند.
تفسیر
- تأمین مالی Binance به دلیل سهم بازار غالب آن به طور گسترده «نرخ معیار» در نظر گرفته میشود
- جهشهای ناگهانی در تأمین مالی Binance اغلب با فاصله چند دقیقه تا چند ساعت پیشروی صرافیهای دیگر است
- Binance حداکثر نرخ تأمین مالی را در ±۰٫۵٪ به ازای هر ۸ ساعت (±۷۵٪ سالانهشده) محدود میکند و رویدادهای حدی را کنترل میکند
- در رویدادهای بزرگ لیکوییدیشن، تأمین مالی Binance میتواند به طور موقت از صرافیهای کوچکتر جدا شود
موارد استفاده
- رصد احساسات اهرمی در صرافی غالب — کاری که معاملهگران Binance انجام میدهند اغلب پیشبینیکننده حرکات گستردهتر بازار است
- بازده معامله بیسیس: لانگ اسپات BTC + شورت قرارداد دائمی BTCUSDT در Binance، با برداشت تأمین مالی مثبت
- مقایسه نرخهای Binance با نرخهای Bybit/OKX برای سیگنالهای آربیتراژ میانصرافی
- پایش واگرایی بین Binance و مجموع وزنی-OI به عنوان شاخص ساختار بازار
استفاده از API
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/funding/exchange?exchange=binance&start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
شاخصهای مرتبط
- نرخ فاندینگ سالانهشده (OI-Weighted) — میانگین نرخ تأمین مالی سالانهشده وزنی-OI در سراسر ۷ صرافی
- بهره باز فیوچرز — کل موقعیتهای باز آتی در تمام صرافیها بر حسب USD
- نرخ فاندینگ Bybit — نرخ تأمین مالی سالانهشده Bybit